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三级成人伦理片 东方红稳添利纯债B: 东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金(B类份额)基金家具贵府摘录更新 |
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发布日期：2025-03-16 02:54 点击次数：121 |
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东方红稳添利纯债债券型发起式证券投资基金（B 类份额）
基金家具贵府摘录更新
编制日历：2025 年 1 月 13 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘录提供本基金的贫瘠信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。
一、家具或者
基金简称 东方红稳添利纯债 基金代码 002650
下属基金简称 东方红稳添利纯债 B 下属基金交游代码 019100
上海东方证券财富束缚有
基金束缚东说念主 基金托管东说念主 招商银行股份有限公司
限公司
上市交游所及上市日
基金合同收效日 2016 年 5 月 13 日 -
期
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
运作神色 简单绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基金
基金司理 纪娴静 司理的日历
证券从业日历 2007 年 6 月 28 日
其他 本基金自 2023 年 8 月 25 日起增设 B 类基金份额。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资规划与投资计策
投资者可阅读《招募阐发书》第九章了解顾惜情况
本基金为纯债基金，主要通过分析影响债券阛阓的各类身分，对债券组合的平均久期、
投资规划
期限结构、类属品种进行灵验建设，追求永久踏实的投资薪金。
本基金的投资范围为具有精致流动性的金融器用，包括国债、央行单子、场所政府债、
金融债、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、公司债、财富复古证券、
中小企业私募债、证券公司刊行的短期公司债券、鉴识交游可转债的纯债部分、债券
逆回购、同行存单、银行进款等固定收益类财富、国债期货以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融器用，但须顺应中国证监会干系章程。
本基金不径直在二级阛阓买入股票、权证等权力类财富，也不参与一级阛阓新股申购。
投资范围
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金束缚东说念主实施恰当智商后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例解任届时有鉴戒律法规或干系章程。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金财富的 80%；每个交游
日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府
债券的比例整个不低于基金财富净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等。
主要投资计策 本基金将遴荐从上至下的步调，在充分盘考基本宏不雅经济场合以及微不雅阛阓主体的基
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础上，对阛阓基本利率、债券类家具收益率、货币类家具收益率等大类家具收益率水
平变化进行评估，并王人集各类别财富的波动性以及流动性状态分析，针对不同行业、
不同投资品种弃取投资计策，以此作念出最好的财富建设及风险结束。
中债概括指数收益率*80%+同期中国东说念主民银行公布的三年期银行按期进款税后收益率
事迹比较基准
*20%。
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于夹杂型基金和
风险收益特征
股票型基金。
(二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：1、基金的过往事迹不代表当年发达。
三、投成本基金触及的用度
(一) 基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神色/费率 备注
/握有期限（N）
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M＜100 万元 0.40% 待业金客户
申购费 M≥1，000 万元 1，000.00 元/笔 待业金客户
（前收费） M＜100 万元 0.80% 其他投资者
M≥1，000 万元 1，000.00 元/笔 其他投资者
N＜7 日 1.50% -
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.10% -
N≥30 日 0 -
(二) 基金运作干系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
束缚费 0.3% 基金束缚东说念主和销售机构
托管费 0.1% 基金托管东说念主
审计用度 55，000.00 元 管帐师事务所
信息露馅费 120，000.00 元 章程露馅报刊
《基金合同》收效后与基金干系的讼师费和诉讼费；基金份额握有东说念主大会用度；基金
其他用度 的证券、期货交游用度；基金的银行汇划用度；证券、期货账户开户费和账户爱护
费；按照国度干系章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金财富扣除。
金额以基金按期表示露馅为准。
(三) 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：
东方红稳添利纯债 B
基金运作概括费率（年化）
注：基金束缚费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的干扫数据为基准测
算。
四、风险揭示与贫瘠指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应谨慎阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
本基金濒临的主要风险包括但不限于：阛阓风险，束缚风险，流动性风险，操魄力险，信用风险，时刻
风险，投资中小企业私募债券的风险，参与债券回购的风险，参与国债期货的风险，法律文献风险收益特征
表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险，其他风险。
本基金罕见的风险为：本基金是发起式基金，在基金合同收效之日起三年后的对应日，若基金财富范围
低于 2 亿元，基金合同应当按照基金合同商定的智商自动圮绝；基金合同收效三年后络续存续的，基金存续
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期内，衔接 60 个责任日基金份额握有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元，基金合同应当
圮绝并进行算帐，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会的神色延续，投资者将濒临基金合同可能自动圮绝的
不祥情趣风险。
(二) 贫瘠指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。
基金束缚东说念主依照恪称牵涉、诚恳信用、严慎奋发的原则束缚和诓骗基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金家具贵府摘录信息发生要紧变更的，基金束缚东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，基
金束缚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确取得
基金的干系信息，敬请同期热心基金束缚东说念主发布的干系临时公告等。
因《基金合同》而产生的或与《基金合同》干系的一切争议，如经友好协商未能科罚的，应提交上海国
际经济生意仲裁委员会凭证该会其时灵验的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海，仲裁裁决是结尾性的并对
各方当事东说念主具有敛迹力，仲裁费由败诉方承担。
五、其他贵府查询神色
以下贵府详见基金束缚东说念主网站：www.dfham.com，客服电话：4009200808
●基金合同、托管合同、招募阐发书
●按期表示，包括基金季度表示、中期表示和年度表示
●基金份额净值
●基金销售机构及探求神色
●其他贫瘠贵府
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