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快播伦理电影下载 国金惠诚C: 国金惠诚债券型证券投资基金(国金惠诚C份额)基金居品贵寓摘抄(更新) |
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发布日期：2025-03-16 02:59 点击次数：76 |
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国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚 C 份额）基金居品贵寓摘抄（更新）
国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚 C 份额）
基金居品贵寓摘抄（更新）
编制日历：2025 年 1 月 16 日
送出日历：2025 年 1 月 17 日
本摘抄提供本基金的要紧信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募评释书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 国金惠诚 基金代码 010249
下属基金简称 国金惠诚 C 下属基金往来代码 010250
中国民生银行股份有限公
基金管理东说念主 国金基金管理有限公司 基金托管东说念主
司
上市往来所及上市日
基金合同奏效日 2021 年 4 月 14 日 -
期
基金类型 债券型 往来币种 东说念主民币
运作方式 野蛮绽放式 绽放频率 每个绽放日
开动担任本基金基金
基金司理 杜哲 司理的日历
证券从业日历 2012 年 01 月 12 日
开动担任本基金基金
基金司理 王珂 司理的日历
证券从业日历 2013 年 09 月 01 日
二、基金投资与净值推崇
(一) 投资标的与投资策略
请阅读《招募评释书》 “基金的投资”部分了解慎重情况。
投资标的 本基金在严格适度投资组合风险的前提下，力求获取超过功绩比较基准的收益。
本基金主要投资于具有淡雅流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的股票（包括
中小板、创业板偏激他经中国证监会准予上市的股票）、债券（国债、央行单子、金融
债、地点政府债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短期融资券、公斥地
行的次级债券、可退换债券（含可区分往来可转债） 、可交换债券）、钞票扶持证券、
同行存单、银行入款（包括公约入款、如期入款偏激他银行入款） 、货币市集器用、债
券回购、国债期货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须符
投资领域
合中国证监会关系轨则）。
如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在实施允洽关节后，
不错将其纳入投资领域。
本基金的投资组合比例为：本基金债券钞票占基金钞票的比例不低于 80%，股票的投
资比例不跨越基金钞票的 20%。每个往来日日终在扣除国债期货合约需交纳的往来保
证金后，应当保捏不低于基金钞票净值的 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，
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国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚 C 份额）基金居品贵寓摘抄（更新）
其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例截至，基金管理东说念主在实施允洽关节
后，不错调养上述投资品种的投资比例。
本基金在详尽计划基金组合的流动性需求及投资风险适度的基础上，字据对国表里宏
不雅经济时势、市集利率走势和债券市集供求关系等身分的分析和判断，在法律律例及
基金合同轨则的比例截至内，动态调养组合结构，追求较低风险下的较高组合收益。
本基金债券投资策略主要包括：（1）久期管理策略（2）期限结组成立策略（3）骑乘
策略（4）息差策略（5）可退换债券及可交换债券投资策略（6）钞票扶持证券投资策
略（7）信用债投资策略。
本基金通过系统地分析中国证券市集的特质和运作规矩，继承“从下到上”的个股精
主要投资策略
选投资策略，哄骗定性分析和定量分析汇聚合的要领，详尽判断拟投资标的的投资价
值，在此基础上构建投资组合，接力已毕超过股票基准指数的答复。
本基金在国债期货投资中将字据风险管理的原则，以套期保值为主见，在风险可控的
前提下，参与国债期货的投资。国债期货当作利率养殖品的一种，有助于管理债券组
合的久期、流动性和风险水平。管理东说念主将按照关系法律律例的轨则，聚合对宏不雅经济
时势和计策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析。本基金构建量化分析体系，
对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的灵验性等主见进
行追踪监控，在严控风险的基础上，力务已毕基金钞票的恒久得当升值。
功绩比较基准 90%×中债-详尽全价(总值)指数收益率＋10%×沪深 300 指数收益率。
本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票型基金、搀和型基金，高于货
风险收益特征
币市集基金。
(二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表
(三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
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注：功绩推崇截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表畴前推崇。
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费方式/费率
/捏有期限（N）
N＜7 日 1.50%
赎回费 7 日≤N＜30 日 0.15%
N≥30 日 0.00%
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费方式/年费率或金额 收取方
管理费 0.7% 基金管理东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售工作费 0.4% 销售机构
审计用度 50，000.00 元 管帐师事务所
信息清晰费 120，000.00 元 轨则清晰报刊
按照国度相关轨则和基金合同商定，不错
在基金财产中列支的其他用度。用度类别
其他用度 关系工作机构
详见本基金《基金合同》及《招募评释
书》或其更新。
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。
金额以基金如期讲述清晰为准。
(三) 基金运作详尽用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏或然辰，投资者需开销的运作费率如下表：
国金惠诚 C
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基金运作详尽费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
清晰的关扫数据为基准测算。
四、风险揭示与要紧指示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金存在的主要风险有：市集风险、管理风险、流动性风险、本基金的私有风险、其他风险。
本基金的私有风险有：
于市集利率波动形成的利率风险以及如企业债、公司债、中期单子等信用品种的发借主体信用恶化形成的信
用风险；要是债券市集出现举座着落，将无法富饶幸免债券市集系统性风险。同期由于本基金股票的投资比
例不跨越基金钞票的 20%，故而也需承担股票市集的着落风险。
本基金的投资领域包括钞票扶持证券。钞票扶持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付
风险、操立场险和法律风险等。
（1）信用风险也称为失言风险，它是指钞票扶持证券参与主体对它们所欢喜的各式合约的失言所形成
的可能蚀本。检朴单兴味上讲，信用风险推崇为证券化钞票所产生的现款流弗成扶持本金和利息的实时支付
而给投资者带来蚀本。
（2）利率风险是指钞票扶持证券当作固定收益证券的一种，也具故意率风险，即钞票扶持证券的价钱
受利率波动发生逆向变动而形成的风险。
（3）流动性风险是指钞票扶持证券弗成速即、低成土产货变现的风险。
（4）提前偿付风险是指若合同商定债务东说念主有权在居品到期前偿还，则存在由于提前偿付而使投资者遭
受蚀本的可能性。
（5）操立场险是指关系各方在业务操作历程中，因操作诞妄或违抗操作规程而引起的风险。
（6）法律风险是指因钞票扶持证券往来结构较为复杂、参与方较多、往来文献较多，而存在的法律风
险和践约风险。
本基金的投资领域包括国债期货，国债期货的投资可能靠近市集风险、基差风险、流动性风险。市集风
险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的私有风险之一，
是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可
分为两类：一类为清楚量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱成立或了结头寸的风险，此类风险往
往是由市集穷乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法知足保证金条款，使得所捏有的
头寸靠近被强制平仓的风险。
(二) 要紧指示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证，也不标明
投资于本基金莫得风险。基金管理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤恳的原则管理和哄骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和
基金合同确当事东说念主。
基金居品贵寓摘抄信息发生要紧变更的，基金管理东说念主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，基
金管理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取
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国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚 C 份额）基金居品贵寓摘抄（更新）
基金的关系信息，敬请同期热心基金管理东说念主发布的关系临时公告等。
关于因基金合同的缔结、内容、实施妥协说或与基金合同相关的争议，基金合同当事东说念主应尽量通过协
商、长入道路管理。若自一方书面提议协商管理争议之日起 60 日内争议未能以协商或长入方式管理的，任
何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，仲裁地点为北京市，按照中国国外经济生意仲裁委
员会届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有管理力，除非仲裁裁决另有轨则，仲
裁用度和讼师用度由败诉方承担。
五、其他贵寓查询方式
以下贵寓详见基金管理东说念主网站：http://www.gfund.com，客服电话：4000-2000-18
六、其他情况评释
无
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